Kluis en afstorten

Hoe houd ik bij welk geld uit de kluis naar de bank gaat?

Bij Geld › Kluis en afstorten. Bij elke dagafsluiting gaat er een zakje geld naar de kluis. Hier zie je welke zakjes er nog liggen, wie welke zakjes naar de bank bracht, en of de bank hetzelfde bijschreef. Bij elk zakje staat wie de dag afsloot: wie de kas met zijn eigen code opende, ook als er toen iemand anders was aangemeld.

1. De eerste keer kies je bij Beginnen het oudste zakje dat nog in de kluis ligt, of De kluis is nu leeg, en klik je op Begin met bijhouden.
2. Breng je geld weg, klik dan onder In de kluis op Naar de bank brengen…. Alle zakjes staan aangevinkt; vink uit wat niet meegaat.
3. Vul Gestort op en Weggebracht door in, en als je wilt het nummer van het afstortbewijs of de sealbag.
4. Klik op Vastleggen.

De storting staat daarna onder Afstortingen als onderweg. Met Overzicht downloaden (CSV) haal je de lijst op. Vastleggen doen de beheerder en de penningmeester; het bestuur kan meekijken.

In het clubportal: Geld › Kluis en afstorten

Zie ook: Hoe leg ik vast dat de bank een afstorting heeft bijgeschreven? · Hoe sluit ik de dag af op de kassa?

Hoe leg ik vast dat de bank een afstorting heeft bijgeschreven?

Op Kluis en afstorten kan dat op twee manieren:

• Klik onder Afstortingen bij de storting op Bijgeschreven…, vul in wat de bank bijschreef en op welke datum, en klik op Vastleggen.
• Of download bij je bank een afschrift in het formaat CAMT.053 en kies het bij Bankafschrift inlezen. Het portal stelt voor welke bijschrijving bij welke storting hoort; klik dan op Koppelen. Het bestand blijft op je computer: alleen de stortingen die je koppelt, worden opgeslagen.

Schreef de bank een ander bedrag bij, dan staat het verschil erbij; zoek uit waar dat vandaan komt. Klopt een storting helemaal niet, gebruik dan Intrekken…: de zakjes gaan terug de kluis in, en de storting blijft doorgestreept staan. Is een storting langer dan vijf dagen onderweg, dan zie je dat bovenaan.

In het clubportal: Geld › Kluis en afstorten

Zie ook: Hoe houd ik bij welk geld uit de kluis naar de bank gaat? · Wat staat er in het kasboek?